Fazendo a gestão financeira

Com a ferramenta de gestão financeira da Clínica Idée, a profissional pode facilmente fazer a gestão financeira de seu consultório psicológico, visualizando as receitas e despesas, assim como também produzindo um arquivo de escrituração para declaração de carnê-leão, facilitando a regularização com a Receita Federal.

Para fazer a gestão financeira, a profissional deve acessar a conta na plataforma e acessar a opção "Minhas finanças" no menu lateral. Ao acessar a página de "Minhas finanças" a profissional poderá visualizar as receitas do mês atual, as despesas do mês atual, o faturamento do mês atual (receitas - despesas) e o balanço acumulado (somatório do faturamento de todos os meses).

Além da visualização das informações financeiras, a profissional também poderá, mais abaixo na página, adicionar novas transações e visualizar as transações individuais em cada mês. Para adicionar uma nova transação, a profissional deverá apertar no botão "Adicionar transação", que abrirá um menu para preenchimento das informações da transação, como tipo de transação (entrada ou saída), descrição da transação, valor e CPF do paciente.

O tipo de transação "entrada" representa as receitas, ou seja, os valores que a profissional recebeu do paciente. O tipo de transação  "saída" representa as despesas, ou seja, os valores que a profissional pagou. O tipo de transação "entrada" oferece as opções de preencher a descrição da transação em texto, associar a transação a um paciente (que irá preencher as informações seguintes automaticamente caso estejam no banco de dados), CPF do paciente, CPF do pagador, dia da transação e valor recebido. Por outro lado, o tipo de transação "saída" oferece apenas as opções de preencher a descrição dentre as descrições preestabelecidas pela Receita Federal, o dia da transação e o valor da transação.

Ao preencher uma transação de entrada, a profissional poderá, opcionalmente, a transação a um paciente. Ao fazer essa associação, os valores de CPF do pagador e CPF do paciente são automaticamente preenchidos, assim como o valor personalizado associado àquele paciente. Além desta automatização, ao associar uma transação a um paciente, essa transação será incluída no recibo do paciente, portanto caso futuramente a profissional emitir o recibo para aquele paciente, essa transação já estará vinculada ao paciente. Ao optar por não associar a transação ao paciente, a transação em questão não aparecerá no recibo de nenhum paciente.

Além da possibilidade de preencher uma transação de entrada manualmente, também oferecemos uma forma mais simples e automatizada. Quando um paciente faz um novo agendamento através do cartão de visitas da profissional, uma nova transação é preenchida automaticamente com todas as informações, inclusive CPF do paciente.

Ao preencher uma transação de saída, a descrição é preestabelecida de acordo com informações fornecidas pela Receita Federal para declaração de carnê-leão. Escolhemos manter desta forma para manter padronização com informações da Receita Federal e, portanto, haver integração com o sistema para declaração de carnê-leão.

Prontinho! Assim aprendemos a usar a ferramenta de gestão financeira! Leia também o artigo sobre emissão de carnê-leão e aprenda como fazer de forma bem simples.